"Breakout" est la traduction anglaise de "sortir par cassure".
Le trading sur breakout est très simple d'utilisation, mais il faut une rigueur inflexible et un money-managment adapté.
Sur cette page je vais vous présenter la technique générale, ce sera ensuite à vous d'adapter votre propre système.
Exemple d'un Portefeuille Breakout pour le suivi pratique de cette technique
Pour le moyen-terme ( plus de 3 mois), le breakout 55 jours.
Les régles:
Achat quand le cours de l'action dépasse le plus haut des 55 derniers jours.
Stop de protection 3% en dessous de l'achat et cela pendant 15 jours.
Vente quand le cours de l'action passe sous le plus bas des 10 derniers jours.
Les outils:
Il faut suivre plusieurs actions quotidiennement avec des graphiques journalier, pour cela vous pouvez utiliser des sites comme
Boursorama
où des graphiques sont à votre disposition, de plus vous pouvez devenir membre gratuitement et enregistrer vos graphiques.
Pour le breakout, l'ordre le plus utilisé et l'ordre à seuil de déclenchement, permettant d'acheter automatiquement dès que l'action dépasse un certain prix que vous avez spécifié et de vendre dès que le cours passe sous votre prix de protection.
L'exemple concret:
Depuis le début de septembre 2006 le plus haut cours atteint dans les 55 derniers jours est à 17,15 euros.
Un ordre d'achat à seuil de déclenchement 17,17 euros, avec une validité de plusieurs jours, est donc placé ( plusieurs jours de validité pour ne pas avoir à replacer cet ordre tous les soirs ).
Lors de la forte hausse de l'action le 11 septembre 2006 l'ordre d'achat a été exécuté à 17,17 euros.
La prise de position a donc été effectuée, j'ai placé tout de suite un stop de protection pour me protéger d'une grosse baisse avec un ordre de vente, à seuil de déclenchement, à 16,65 euros ( 3% plus bas que mon achat ), avec une validité de 15 jours.
Si au bout de ces 15 jours l'ordre de vente n'est pas exécuté, il faut commencer à suivre le cours avec un ordre de vente a seuil de déclenchement 2 centimes sous le plus bas des 10 derniers jours.
Cet ordre, qui est appelé aussi ordre suiveur, devra être remonté très souvent (pratiquement tous les jours si la tendance est rapide).
Mi-novembre l'ordre de vente suiveur qui était à 19,91 euros, a été exécuté.
Le trade est donc réussi avec un achat à 17,17 euros et une vente à 19,91 euros soit 16% de plus value en 3 mois.
Le money-management:
Pour gagner de l'argent en bourse avec cette technique il faut une espérance mathématique positive, comme on le sait tous il est impossible de gagner sur tous les trades, c'est pourquoi il faut faire de gros gain lors de trades gagnant pour pouvoir effacer les petites pertes lors de cassage de stop de protection.
Voici la formule de l'espèrance mathématique:
Espérance mathèmatiques = (pourcentage de trades gagnants * gains moyen en pourcentage) - ( pourcentage de trades perdants * pertes moyennes en pourcentage)
Cette formule vous servira à évaluer votre système après avoir fait une dizaine de trades réels et ainsi vous permettra de l'améliorer en le comparant après chaque changement des paramètres d'entrées, de sorties ou de protections.
Pour conclure
Le breakout 55 jours pour l'achat et 10 pour la vente peut être modifié en fonction de vous, vous pouvez très bien utiliser un breakout de 20 jours, de 7 jours ou même de 30 minutes si vous faites du daytrading sur les warrants ou les certificats.
Votre système devra être confronté à la bourse réelle et son succès dépendra, avant tout, de votre rigueur à le faire évoluer sans le rendre inefficace pour autant, n'oubliez pas que l'équilibre des systèmes de trading est toujours très fragile.
