Les triangles interdit, compréhension et trading des zones interdites

Qu'est-ce qu'une zone interdite ?

Une zone interdite est une aire dans le graphique où les cours auront beaucoup de mal à rentrer.

 

L'apparition d'une zone interdite:

Quand on casse une figure graphique comme un canal de tendance, un triangle ou un biseau, il y a toujours une zone où les prix n'ont pas été, donc on peut se dire que vu la difficulté à sortir d'une figure graphique, il sera très dur d'annuler cette cassure et de revenir dedans.

Plus les volumes seront important lors de la cassure, plus il sera difficile de revenir en arrière et de réintégré la figure cassée.

Exemple de triangle interdit avec cassure rapide et retour des cours sur la pointe de la figure:

Sur le graphique de l'action EDF:

Dès la cassure par le bas début novembre, on pouvait se dire que le franchissement à la hausse de la borne basse du triangle était très difficile, dans cet exemple, la baisse a été tellement rapide qu'il était clairement impossible de revenir dans la figure.

Dans ce cas de baisse brutale, on attendra le test de l'objectif de baisse, qui se trouve en reportant au niveau de la cassure, la hauteur du triangle de milieu de figure.

Cette configuration permet de faire de gros gains de trading, en passant par exemple ses ordres à partir du courtier Binck.fr . En effet, avec le SRD, on pourra gagner à la baisse avec la vente à découvert juste après la cassure franche et à la hausse une fois le rebond initié. Dès que la hausse s'enclenche, elle peut être aussi rapide que la baisse, avec un objectif qui sera la pointe du triangle interdit.

 

 

Même configuration sur l'action Total:

 

 

 

Exemple de triangle interdit avec invalidation de scénario:

Bien sûr, cela ne se passe pas toujours comme on le souhaite, il arrive que des paramètres extérieurs viennent déstabiliser la configuration technique. Il y a eu un bon exemple en juin 2016, lors du référendum sur le Brexit, où tous s'est complètement déréglé.

 

Une figure en ETE à l'intérieur d'un triangle a bien été détectée, puis la cassure franche a eu lieu, créant de ce fait un triangle interdit en rouge. On pouvait alors jouer la baisse pour viser les 3980 points.

 

 

A quelques jours d'un referendum pour le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'union Européenne, il y a avait beaucoup d'incertitude et de volatilité.

Le meurtre d'une députée Anglaise a relancé le camp du maintien, ce qui nous a fait rentrer en zone interdite jusqu'à nous envoyer en haut du triangle, la veille des résultats.

Pour ceux qui avaient joué la baisse du CAC40, il fallait être rapide pour sortir de la position juste après le retour au-dessus des 4300, sans quoi, la perte aurait été importante.

 

 

Le Brexit a été choisi par les Anglais, ce qui a créé un grand gap baissier et nous a envoyé sur l'objectif de la configuration, avec un test des 3950 points le jour suivant. Niveau objectif en reportant la hauteur du triangle en son milieu, à partir de la bonne cassure. Pas facile de jouer un tel scénario improbable, mais dans ce cas, tout le monde avait une date précise en tête et était préparé, il était donc possible de rester à l'écart, ce n'est pas toujours le cas.